기관, 연기금 비트코인 ETF 대거 투자

김민준 기자

2024.05.19 (일) 17:00

기관, 연기금 비트코인 ETF 대거 투자 / 셔터스톡

600개 이상의 기업이 SEC에 제출한 문서에서 비트코인 ETF에 최대 35억 달러를 투자했다고 밝혔다. JP모건체이스, 웰스파고 등 금융 대기업과 위스콘신 연기금 등 연기금도 대규모로 시장에 진입하고 있어 진정한 강세장이 시작되었을 수 있다.

19일(현지시간) 코인라이브에 따르면, 최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 13F 문서에서 600개 이상의 기업이 스팟 비트코인 상장지수펀드(ETF)에 대규모 투자를 발표했다. 공개된 데이터에 따르면 전문 투자 회사들은 최대 35억 달러 규모의 비트코인 ETF를 보유하고 있다고 밝혔다.

밀레니엄 매니지먼트는 최대 19억 달러를 할당하며 BTC ETF의 최대 투자자가 되었다. 그들의 투자에는 블랙록 iShares 비트코인 트러스트(IBIT)에 8억 4천420만 달러, 피델리티 와이즈 오리진 비트코인 펀드(FBTC)에 8억 670만 달러, 그레이스케일 비트코인 트러스트(GBTC)에 2억 200만 달러가 포함된다.

그 다음으로는 130억 달러의 운용자산을 보유한 헤지펀드인 숀펠트 전략 어드바이저가 블랙록의 ETF에 2억 4천800만 달러, 피델리티 펀드에 2억 3천180만 달러를 투자하여 총 4억 7천900만 달러를 투자했다.

최고의 금융기관 중 하나인 모건스탠리는 GBTC에 2억 6천990만 달러의 거액을 투자했다고 공개하며 GBTC의 최대 보유자 중 하나로서의 입지를 굳혔다. 대체 자산 운용사인 아리스테이아 캐피탈은 IBIT에 1억 6천340만 달러를 투자했다고 발표했다.

JP모건체이스, 웰스파고, UBS, BNP파리바, 로열뱅크오브캐나다 등 다른 금융 대기업들도 투자자 명단에 올라 있다. 최근 몇 주 동안 유입이 크게 둔화되었지만, 스팟 비트코인 ETF는 1월 중순 출시 후 처음 3개월 동안 엄청난 수요를 경험했다.

위스콘신 연기금은 올해 초 두 개의 새로 승인된 펀드에 1억 6천만 달러 이상의 주식을 매입하며 대차대조표에 비트코인을 추가했다.

미국 증권거래위원회 제출 서류에 따르면 위스콘신 투자위원회는 1월 1일부터 3월 31일 사이에 투자 대기업 블랙록의 비트코인 상장지수펀드(ETF) 주식을 9천900만 달러 이상 매입했다. SWIB로 알려진 이 투자위원회는 또한 약 6천400만 달러 상당의 또 다른 그레이스케일 비트코인 ETF를 매입했다. 마켓대학교 금융학 명예교수인 데이비드 크라우스는 비트코인 자체를 사는 것과 비트코인 ETF 주식을 사는 것에는 차이가 있다고 말했다. 사람들은 비트코인을 직접 구매하여 디지털 지갑에 보관할 수 있지만, 크라우스는 비트코인 ETF가 뮤추얼 펀드와 더 비슷하다고 말했다. 그는 ETF의 주식이 비트코인 가격과 연동되어 있지만 투자자들은 실제로 암호화폐를 소유하지 않는다고 말했다. "이것들은 증권거래소에서 거래된다"고 크라우스는 말했다. "그래서 그들은 주식처럼 유동적이다. 그들은 또한 SEC에 의해 규제된다. 그것은 투자자들에게 그들이 자산을 직접 구매하지 않는다는 확신을 준다." 1억 6천만 달러는 많은 돈이지만 크라우스는 이것이 위스콘신 전체 연기금의 작은 부분에 불과하다고 말했다. 12월 말 기준으로 SWIB는 1,550억 달러 이상의 자산을 보유하고 있으며, 그 중 대부분은 위스콘신 퇴직 제도에 있다.

"좋은 포트폴리오 매니저라면 누구나 다각화를 원한다"고 크라우스는 말했다. "이제 비트코인이 10년 이상 존재해 왔기 때문에, 우리는 그것이 때로는 상당히 강력한 수익을 제공할 뿐만 아니라 일정 기간 동안 때로는 상당히 눈부신 수익을 제공한다는 것을 깨달았다. 또한 다각화할 수 있는 능력도 있다. 그것은 주식 및 채권과 직접적으로 움직이지 않는다."

크라우스는 SWIB가 비트코인 펀드에 참여하는 것이 국내에서 가장 존경받는 연기금 중 하나로 간주되기 때문에 '큰 일'이라고 말했다.

"저는 대부분의 기관 펀드 매니저들이 주목하고 있다고 확신합니다."라고 크라우스는 말했다. "불과 며칠 전, 연금 매거진은 위스콘신의 접근 방식을 강조했습니다. 따라서 저는 대형 연기금이나 기관 펀드를 운용하는 거의 모든 사람들이 SWIB가 이러한 조치를 취했다는 것을 알고 있다고 확신합니다." "SWIB의 투자는 다른 연기금들의 비트코인 ETF의 정당성과 잠재력에 대한 신뢰를 높일 수 있습니다."라고 페데니아는 말했다. "SWIB와 같은 유명 기관들이 위험을 감수하는 것을 보는 것은 비트코인의 변동성, 규제 위험, 전반적인 투자 이론에 대한 사람들의 우려를 완화시킬 수 있습니다."

JP모건체이스, 웰스파고, UBS, BNP파리바, 로열뱅크오브캐나다, 위스콘신 연기금... 많은 수의 전통 기관과 연기금이 시장에 몰려들면서, 아마도 진정한 강세장은 이제 막 시작되었을 뿐일지도 모른다.