AI 봇, 암호화폐 데이 트레이딩의 시작

암호화폐 데이 트레이딩을 위한 AI 봇을 생성하고 훈련하는 방법을 배우고, 거래 결정을 자동화할 수 있는 잠재력을 살펴본다.

25일(현지시간) 코인텔레그래프에 따르면 암호화폐 거래 알고리즘과 봇은 암호화폐 거래에서 흔히 사용되는 도구라고 설명했다. 생성형 인공지능(AI)의 등장은 이러한 도구에 새로운 기능을 추가하여 AI 암호화폐 거래 봇을 만들고, 이들의 사용에 대한 관심을 더욱 높인다.

AI 암호화폐 거래 봇이란 무엇인가?

AI 암호화폐 거래 봇, 알고리즘 거래 도구 또는 자동 거래 봇은 AI, 머신 러닝 또는 알고리즘을 사용하여 암호화폐 시장을 모니터링하고 자동으로 거래를 실행하는 소프트웨어 프로그램이다. 거래 봇은 특정 매개변수와 거래자의 선택한 전략에 따라 암호화폐를 선택하고 구매 또는 판매하는 작업을 자동화한다.

암호화폐 거래자는 이러한 도구를 사용하여 암호화폐 가격의 급격한 변동을 이용하여 디지털 자산을 구매하고 판매할 수 있으며, 이를 위해 암호화폐 시장을 지속적으로 모니터링하거나 기회를 포착할 때 수동으로 거래를 할 필요가 없다.

비AI 알고리즘 거래 도구는 이미 오래전부터 존재해 왔지만, AI의 추가로 더욱 정교해졌다. 이 글은 AI 거래 봇과 이를 데이 트레이딩에 훈련하는 방법에 초점을 맞춘다.

AI 봇 훈련의 이점

AI 봇 훈련, 또는 AI 암호화폐 거래 도구 설정은 AI와 암호화폐의 위험을 관리하고 손실을 최소화하며 이러한 도구를 사용할 때 수익을 극대화할 수 있는 위험 관리 기법이다.

기성 AI 암호화폐 거래 봇이나 플랫폼은 암호화폐 거래자가 자신만의 매개변수와 주문 실행 전략을 설정할 수 있게 한다. 여기에는 손절매 주문 설정, 특정 데이 트레이딩 전략, 포트폴리오 다각화 등이 포함될 수 있다.

암호화폐 데이 트레이딩을 위한 AI 봇 훈련 단계별 과정

AI 거래 봇을 사용하는 투자자와 거래자는 암호화폐 거래에 대한 철저한 이해와 AI 봇의 기능과 기능에 대한 심도 있는 지식을 가져야 한다. 다음은 암호화폐 데이 트레이딩을 위한 AI 봇 훈련의 단계별 과정이다.

1. AI 거래 봇 신중히 선택하기

많은 AI 거래 봇이 존재하며, 최근 몇 년 동안 AI가 발전함에 따라 새로운 기능이 개발되었다. 거래자는 필요한 기능과 암호화폐 지원을 갖춘 안전하고 평판이 좋은 도구를 사용해야 한다.

2. 계정 생성 및 암호화폐 거래소 연결하기

암호화폐 거래자는 거래 봇을 거래소에 연결하기 위해 API 키를 사용해야 한다. 과정이 안전한지 확인하고, API가 봇에 부여하는 권한을 확인하는 것이 중요하다.

3. 거래 전략 설정 및 맞춤화

사전 제작된 AI 봇을 데이 트레이딩에 맞게 훈련하는 중요한 단계이다. 많은 AI 암호화폐 거래 봇은 거래자가 사전 설정된 전략을 선택하거나 자신만의 전략을 만들 수 있게 한다. 거래자는 시장과 위험 허용 범위를 고려하여 거래 위치, 손절매, 이익 실현 수준 및 거래 빈도에 대한 매개변수를 설정한다.

4. 철저한 백테스팅 및 거래 시뮬레이션 수행

AI 거래 봇의 백테스팅 기능은 필수적이다. 이를 통해 거래자는 설정된 전략을 과거 데이터에 적용하여 실제 자산에 봇 설정과 전략을 적용하기 전에 성능 평가를 할 수 있다.

5. 시장 및 성능 모니터링 후 설정 또는 전략 조정

AI 거래 봇은 시장 모니터링 시간을 줄이고 더 빠른 결정을 내릴 수 있게 하지만, 초기에는 봇의 성능을 모니터링하고 적절한 변경을 가하는 것이 중요하다. 시장의 기초를 모니터링하고 전략을 조정하는 것도 필요하다.

왜 투자자들이 AI를 암호화폐 거래에 사용하는가?

전통적으로 거래자는 패턴 인식과 분석, 거래에 대한 깊은 이해, 기술적 및 기본적 분석을 수행하는 능력에 의존해왔다. AI는 암호화폐 시장에서 분석하고 행동하는 새로운 방법을 제공한다.

AI 분석과 인간의 의사 결정이 결합하면 강력한 조합이 될 수 있다. 일부 거래자는 AI 봇을 거래에 전적으로 사용하고 있으며, 이 접근 방식은 위험이 증가한다. 그러나 AI를 사용한 암호화폐 거래의 이점은 다음과 같다.

AI 거래 봇은 설정 후 인간의 개입이 거의 필요 없으며, 시장 움직임과 거래 신호에 24시간 내내 대응할 수 있다. 이러한 봇은 시장, 소셜 미디어 및 전통 미디어를 모니터링하고, 방대한 양의 정보를 분석하며, 몇 초 만에 패턴을 식별하고 거래 행동을 수행할 수 있다. 이는 거래자가 잠재적으로 수익성 있는 거래 기회를 신속하게 포착할 수 있게 한다.

추가적인 이점은 AI 봇이 인간 거래자와 달리 감정적으로 반응하지 않으며, 사전에 정의된 규칙과 조건을 따르는 것이다. 이는 무모한 의사 결정을 방지할 수 있다.

AI 거래의 위험

암호화폐 거래는 본질적으로 위험하며, AI는 새로운 기술로서 다소 정제되지 않고 규제되지 않은 기술로, 이를 사용한 거래에는 상당한 위험이 따른다. AI 봇은 항상 정확하지 않으며, 잘못된 결정을 내리거나 손실을 초래할 수 있다. 따라서 AI 봇을 올바르게 훈련하고, 활동과 성공률을 지속적으로 모니터링하며, 시장 조건에 따라 매개변수와 전략을 조정하는 것이 중요하다.

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