번스타인 '트럼프 당선시 비트코인 9만 달러, 해리스 승리땐 4만 달러대 전망'

연구 및 중개 회사인 번스타인(Bernstein)의 애널리스트들이 도널드 트럼프(Donald Trump)가 다음 달 미국 대선에서 승리할 경우 비트코인이 8만 달러에서 9만 달러 사이의 새로운 최고가에 도달할 수 있다는 예측을 재확인했다. 이 분석은 카말라 해리스(Kamala Harris) 부통령이 민주당 후보 지명을 수락한 이후 전 대통령에 대한 가장 큰 승산 격차 속에서 나왔다.

9일(현지시간) 더 블록에 따르면, 트럼프는 올해 친암호화폐 후보로 자리매김했다. 그는 선거 운동 기부금으로 암호화폐를 수락하고 미국을 비트코인 채굴 "강국"으로 만들고, 암호화폐 친화적인 SEC 위원장을 임명하며, 국가 전략적 비트코인 준비금을 만드는 등의 정책을 제시했다.

반면 해리스는 최근까지 연설이나 정책 성명에서 암호화폐를 언급하지 않다가, 지난달 소비자를 보호하면서 암호화폐 사업을 장려할 것이며, 미국이 블록체인에서 "지배적"이 되어야 하고, 디지털 자산이 그녀의 "기회 경제" 비전의 일부라는 폭넓은 발언을 했다.

번스타인 애널리스트들은 저금리, 지속적인 미국 재정 적자, 전례 없는 부채 수준 속에서 장기적으로는 선거 결과와 상관없이 비트코인이 잘 될 것으로 믿지만, 선거에 대한 단기적 반응은 중요할 수 있다고 보고 있다.

가우탐 추가니(Gautam Chhugani), 마히카 사프라(Mahika Sapra), 산스카르 친달리아(Sanskar Chindalia)는 수요일 고객들에게 보낸 메모에서 "트럼프의 승리는 비트코인과 암호화폐 시장에 점진적으로 긍정적일 것"이라며 "트럼프 승리 시나리오에서 우리는 비트코인이 이전 최고치인 7만4000달러를 넘어 새로운 최고치(8만 달러에서 9만 달러)에 도달할 것으로 예상한다. 해리스 승리의 경우, 단기적으로는 최근 조정에서 시험되지 않은 4만 달러대의 새로운 저점을 시험할 수 있다고 믿는다"고 말했다.

한편, 애널리스트들은 비트코인이 계속해서 선거 승산에 반응하여 트럼프 승리 가능성이 높아질수록 더 긍정적으로 변할 것으로 예상한다. 반대로 경쟁이 계속 "판단하기 어려울" 정도로 근접하다면, 11월 5일 선거일까지 범위 내에서 움직일 것으로 예상한다.

그러나 알트코인에 대한 그들의 견해는 다르다. 추가니, 사프라, 친달리아는 ETH와 SOL과 같은 암호화폐 자산이 선거와 상관없이 선거 전까지 범위 내에서 움직일 것으로 예상한다. 애널리스트들은 다른 암호화폐들이 "블록체인 진전이 규제 환경과 더 밀접하게 연결되어 있기 때문에 SEC 위원장과 백악관 내 규제 보좌관들의 구성에 대해 더 명확해질 때" 선거 이후에야 결정적인 방향을 잡을 것이라고 예측했다.

폴리마켓(Polymarket)은 세계에서 가장 유동성이 높은 선거 예측 플랫폼으로, 미국 대선에만 15억 달러 이상의 베팅 규모가 걸려 있고, 득표율 승자에 대해 약 3억1100만 달러, 7개 경합주에 걸쳐 총 6000만 달러의 베팅 규모가 있다고 애널리스트들은 언급했다.

폴리마켓이 블록체인 기반 플랫폼이고 트럼프가 노골적으로 친암호화폐 입장을 취했기 때문에 일부는 이 분산화된 글로벌 시장이 공화당 후보에 대해 본질적인 편향을 가지고 있다고 주장한다. 그러나 번스타인 애널리스트들은 사용자들이 실제로 자신들의 편향을 반영하기보다는 확률에 실제 돈을 걸 가능성이 더 높다고 주장했다. 그들은 플랫폼의 상당한 유동성이 편향이나 시장 조작 시도를 나타낼 만큼 충분히 강력하다고 덧붙였다.

그들은 "이는 최근 트럼프의 격차를 제외하고 지금까지 해리스의 승산이 트럼프보다 앞서 있었다는 점에서 분명했다. 둘째, 이미 암호화폐를 보유하고 있는 암호화폐 투자자들은 오히려 헤지로 해리스에 베팅할 가능성이 더 높다"고 말했다. "따라서 우리는 암호화폐 투자자들로부터 더 많은 해리스 수요를 기대할 것이다. 더욱이 폴리마켓은 거래되는 규모를 고려할 때 암호화폐 투자자 이외의 베터들도 있을 것"이라고 덧붙였다.

애널리스트들은 해리스가 폴리마켓에서 두 단계에 걸쳐 트럼프를 앞섰다고 언급했다. 첫째, 그녀가 민주당 후보로 발표되었을 때, 시장이 "판단하기 어려울" 정도로 근접해질 때까지 몇 주 동안 지속되었다. 둘째, 9월 10일 해리스의 긍정적인 토론 성과 이후, 폴리마켓에서 트럼프를 6% 앞서다가 다시 50대 50으로 돌아갔다.

그러나 주말 펜실베이니아 버틀러에서 열린 트럼프의 집회 이후 - 전 대통령이 7월에 암살 시도에서 간신히 살아남은 바로 그 장소에서 - 폴리마켓의 승산이 갑자기 벌어져 월요일에 트럼프가 한때 해리스를 8% 앞섰다.

이 격차는 버틀러 집회에 트럼프를 지지하러 참석한 테크 억만장자 일론 머스크(Elon Musk)가 폴리마켓을 "실제 돈이 걸려 있어 여론조사보다 더 정확하다"고 언급한 후에 발생했다.

그러나 애널리스트들은 최신 전국 여론조사 평균이 여전히 오차 범위 내에서 해리스에게 3% 우위를 보이는 "박빙" 경쟁을 나타내고 있다고 말했다. 그들은 "최근 여론조사를 입력으로 사용하여 추세를 결정하는 네이트 실버의 베이지안 모델이 현재 해리스에게 3% 우위를 주고 있지만, 그의 논평에서는 계속해서 '박빙의 경쟁'을 시사하고 있다"고 덧붙였다.

추가니, 사프라, 친달리아는 힐러리 클린턴(Hillary Clinton)이 2016년 선거에서 같은 시기에 5%의 여론조사 우위를, 조 바이든(Joe Biden)이 2020년에 3%의 우위를 보였다고 언급했다. 그러나 그들은 여론조사가 역사적으로 트럼프를 과소평가해왔기 때문에 해리스의 여론조사 우위가 명확한 승리를 위해 더 넓어야 하는지에 대한 의문이 남아있다고 말했다.

현재 트럼프는 폴리마켓에서 해리스를 7% 앞서고 있으며, 미국 대선 승리 확률이 53.2%인 반면 해리스는 46.2%다. 한편, 애널리스트들은 아리조나, 조지아, 노스캐롤라이나의 경합주 시장에서 각각 트럼프가 20% 이상의 명확한 우위를 보이고 있다고 언급했다. 펜실베이니아는 버틀러 집회 전까지 더 근접했지만 현재 트럼프가 9% 우위를 보이고 있으며, 해리스는 위스콘신(4%)과 미시간(6%)에서 계속 우위를 보이고 있지만 그 격차가 좁아지고 있다.

가우탐 추가니는 다양한 암호화폐에 대한 롱 포지션을 유지하고 있다.

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