비트코인, 미국 CPI 및 연준 금리 결정을 앞두고 하락

비트코인은 중요한 미국 경제 보고서를 앞두고 글로벌 주식 시장과 함께 하락세를 보였다.

11일(현지시간) 더블록에 따르면 비트코인은 글로벌 주식 시장과 함께 중요한 미국 경제 보고서를 앞두고 하락세를 보였다. 투자자들은 화요일에 발표될 최신 소비자물가지수(CPI) 보고서와 수요일에 발표될 연방준비제도 금리 결정에 대비하고 있다. 현재 투자자들 사이에서는 특히 5월 고용지표가 예상보다 높게 발표된 이후 미국 연방준비제도이사회가 금리를 조정할 수 있는 옵션이 제한적이라는 믿음이 강하다. 이러한 수치로 인해 9월 연준의 첫 금리 인하에 대한 기대감이 낮아졌다.

CME의 FedWatch 도구에 따르면 연준이 다가오는 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 금리를 동결할 확률은 47%이며, 11월까지는 금리 인하가 없을 것으로 예상된다. 미국 주식 선물도 이러한 신중한 분위기를 반영하여 개장 전 거래에서 다우존스 산업평균지수 선물은 0.38%, S&P 500 선물은 0.23% 하락했다. 대서양 건너 유럽과 영국의 주요 지수 역시 하락세를 보였는데, 런던의 FTSE 100 지수는 장중 한때 60.90포인트 하락한 8,167.58에 거래되었다.

더 블록의 가격 페이지에 따르면 비트코인은 이러한 하락세를 반영하여 전일 대비 약 3.7% 하락하여 오전 7시 12분(동부 표준시) 66,797달러에 거래되었다. 데리비트 CEO 루크 스트리저스는 비트코인이 주식, 심지어 금을 포함한 전통적인 위험자산과 평소보다 더 강한 상관관계를 보이고 있다고 지적했다. 이러한 높은 상관관계는 트레이더들이 미국 인플레이션 수치와 FOMC 회의를 기다리면서 리스크 오프 심리가 공유되고 있음을 시사한다.

스트리저스는 현재 시장의 불확실성을 고려할 때 트레이더들이 포지션을 축소하거나 옵션을 이용한 헤지 전략을 사용하는 등 보수적인 포지션을 취할 가능성이 높다고 지적했다. 또한 비트코인과 이더리움의 내재 변동성이 모두 감소했다고 언급했다. 그러나 단기 불확실성에도 불구하고 모든 상장 만기에 대해 베이시스 수익률과 콜 스큐는 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 옵션 시장에서 전략적 포지셔닝이 지속되고 있음을 나타낸다.

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