거대 공매도 세력, 마이크로스트레티지 주식에 69억 달러 베팅

마이크로스트레티지(MicroStrategy) 주식이 지난 6개월 동안 469% 급등했음에도 불구하고, 몇몇 주요 기관은 주가 조정을 기대하며 69억 달러 규모의 공매도를 유지하고 있다.

7일(현지시간) 코인텔레그래프에 따르면 6월 6일 기준으로, 마이크로스트레티지는 투자 리서치 회사 Fintel의 "빅 쇼츠" 목록에 18개의 공매도 포지션을 기록하고 있다. 이 목록은 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 공개된 기관들의 가장 큰 공매도 포지션을 나타낸다.

가장 큰 포지션은 약 24억 달러로, 이는 기관들 사이에서 27번째로 큰 순공매도 포지션이다. 이는 아마존의 최대 순공매도 포지션인 35억9000만 달러보다 10억 달러 적은 수준이다. 미국에서 가장 큰 순공매도 포지션은 SPDR S&P 500 트러스트 상장지수펀드(ETF)로, 1140억6000만 달러에 달한다.

2022년 10월, 마이크로스트레티지의 주가는 "일수 커버" 지표가 5.80일까지 치솟았다. 이 지표는 공매도자들이 포지션을 청산하는 데 필요한 평균 일수를 나타내며, 일수가 낮을수록 공매도자들의 관심이 적음을 의미한다. 지난 6개월 동안 마이크로스트레티지 주식의 공매도 비율은 3.1일에서 1.5일로 거의 50% 감소했다.

구글 금융 데이터에 따르면, 마이크로스트레티지 주식은 2023년 12월 570달러에서 시작하여 현재 1656달러로 세 배 가까이 상승했다.

마이크로스트레티지 주가는 지난 30일 동안 30.57% 상승했다. 이는 2024년 현물 비트코인 ETF 출시 이후 암호화폐 회의론적 투자 회사인 Kerrisdale Capital이 마이크로스트레티지 주식에 압력을 가한 지 몇 달 만의 일이다.

Kerrisdale Capital은 올해 여러 현물 비트코인 ETF 승인 이후 투자자들이 비트코인에 대한 노출을 얻기 위해 마이크로스트레티지 주식을 거래할 이유가 거의 없다고 주장했다. "마이크로스트레티지 주식이 비트코인에 접근할 수 있는 희귀하고 독특한 방법을 대표했던 시대는 오래 전 끝났다"고 Kerrisdale Capital은 3월 28일 분석 노트에서 설명했다.

최근 Cointelegraph는 마이크로스트레티지가 지난 12개월 동안 비트코인보다 훨씬 높은 성과를 기록했다고 보도했다. 주식은 지난 1년 동안 약 469% 상승했으며, 비트코인은 168% 상승했다.

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