540억 달러 ETF, 연준 금리 인하 베팅으로 기록적 거래량 기록

투자자들이 연준의 금리 인하에 베팅하면서 540억 달러 규모의 장기 채권 ETF가 기록적인 거래량을 기록했다.

27일(현지시간) 블룸버그에 따르면 540억 달러 규모의 아이셰어스 20년 이상 국채 ETF(티커 TLT)는 월요일에 27억 달러가 유입되며 2002년 설립 이래 하루 동안 가장 많은 자금을 유치했다고 한다. 이는 3%에 가까운 손실을 기록했음에도 불구하고 올해 들어 현재까지 약 44억 달러가 유입된 것으로 나타났다.

투자자들이 올해 중반에 포트폴리오를 재편하기 시작하면서 이러한 현상이 나타났다고 한다. 이번 주 초 트레이더들은 경제 성장이 냉각됨에 따라 향후 9개월 동안 3% 포인트의 금리 인하에 베팅을 했다고 한다. 블룸버그 인텔리전스의 ETF 애널리스트 아타나시오스 사로파기스는 "투자자들이 다시 연준과 싸우기 시작한 것 같다"고 말했다. "그들은 연준의 금리 인하에 베팅하고 있다. 만약 그들이 맞다면 엄청난 가격 변동이 있을 것이다."라고 그는 말하며 연도 중반 포트폴리오 리밸런싱도 영향을 미쳤을 수 있다고 덧붙였다.

투자자들이 중앙은행의 금리 인하를 준비하면서 장기 채권은 상승할 수 있으며, 경제가 둔화될 경우 많은 투자자들이 피난처를 찾을 것이라고 한다. 총 수익률 기준으로 국채를 추적하는 지수는 6월 현재까지 약 1.7% 상승하여 2024년 월간 최고 실적을 기록 중이며, 올해 손실을 거의 모두 만회했다고 한다.

최근 연준 관계자들은 올해 말까지 금리를 25bp 인하하고, 2025년 말까지 총 125bp를 인하할 것으로 예상한다고 한다. 이자율 스왑 시장은 내년 말까지 165베이시스포인트의 추가 인하를 예상하면서 더 큰 폭의 금리 인하를 염두에 두고 있다고 한다.

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