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[이지 리서치] 코인베이스의 COIN50
코인이지(CoinEasy)
2024.11.20 13:06:41
Coinbase 50 Index: 암호화폐 시장의 새로운 기준
S&P 500, KODEX200 을 들어보셨나요?. 네 맞습니다. COIN50은 크립토 시장은 어떻게 움직이고 있는지 알려주기 위해서 코인베이스에서 만든 지수입니다.
암호화폐 시장은 빠르게 변화하고 있으며, 복잡한 기술 용어와 가격 변동성 때문에 투자자들이 쉽게 압도될 수 있습니다. 특히 암호화폐 초보자들은 이 거대한 자산 클래스를 하나하나 분석하기 어려움을 느끼곤 합니다. 이러한 상황에서, Coinbase 50 지수는 암호화폐 시장의 동향을 보다 쉽게 파악할 수 있도록 돕기 위해 만들어졌습니다.
Coinbase 50 Index는 상위 50개 암호화폐 자산을 기본 규칙에 따라 선정하고, 시가총액에 기반하여 다각화된 투자를 제공합니다. 하나의 단순한 선택으로 암호화폐 시장의 성장에 널리 노출될 수 있어, 투자자들에게 보다 큰 자신감과 안정감을 줍니다.
차트 1. Coinbase 50 지수는 상위 50개 토큰의 성과를 추적합니다.
암호화폐 지수의 필요성
암호화폐 시장의 총 자본은 약 2.8조 달러로, 이는 글로벌 주식 자본의 2%에 불과하며 일부 대형 기업의 시가총액에도 미치지 못합니다. 그러나 비트코인, 이더리움, 미국 달러 기반 스테이블코인과 같은 주요 암호화폐 자산들은 빠르게 주류로 통합되고 있으며, 그 기반에서 더욱 복잡하고 혁신적인 프로젝트들이 성장하고 있습니다.
과거에는 비트코인이 이 자산 클래스의 대리 역할을 했지만, 암호화폐 시장이 성장하면서 다양한 자산을 포괄하는 지수의 필요성이 커지고 있습니다. Coinbase 50 지수는 시장의 장기적인 트렌드 변화를 반영하며, 다각화된 암호화폐 포트폴리오를 구성할 수 있도록 설계되었습니다.
Coinbase 50 지수의 구성 원칙
Coinbase 50 지수는 기본 스크리닝과 동적 선택이라는 두 가지 원칙에 따라 구성됩니다. 암호화폐 시장은 아직 초기 단계이기 때문에, 자산 선택 기준은 동적으로 변화할 수 있어야 합니다. 기본 스크리닝은 크게 다음과 같은 세 가지 카테고리를 포함합니다.
- 토큰 경제학: 다른 디지털 자산이나 법정 통화에 고정된 자산은 허용되지 않으며, 대부분의 토큰 공급이 공개 유통되고 있어야 합니다.
- 블록체인 아키텍처: 투명성, 불변성, 암호화 알고리즘, 권한 없는 합의, 가명성, P2P 네트워크와 같은 퍼블릭 블록체인의 핵심 요소를 충족해야 합니다.
- 보안: 중대한 버그나 51% 공격의 위험성이 없는 자산만 포함되며, Coinbase 자산 관리의 적격 수탁자가 관리할 수 있어야 합니다.
이 기본 스크리닝을 통과하는 자산은 추가적인 동적 선택 과정을 거치며, 이는 Coinbase 인덱스 위원회가 주기적으로 재평가합니다.
분기별로 리밸런싱된 다양한 포트폴리오의 과거 성과
Coinbase 50 Index의 의의와 미래 전망
Coinbase 50 지수는 암호화폐 시장을 대표하는 표준을 목표로 하며, 이를 통해 다양한 분야를 포괄하는 암호화폐 자산에 쉽게 접근할 수 있습니다. 지수는 정기적으로 리밸런싱되어 시장 변화에 맞춰 조정되며, 새로운 실행 레이어와 애플리케이션이 등장함에 따라 성장하고 변화하는 암호화폐 시장을 반영합니다.
미래에 비트코인의 지배력이 감소하고, 암호화폐 시장의 변동성이 줄어들 가능성도 있습니다. 새로운 분야와 섹터가 추가되면서 Coinbase 50 지수는 더욱 다양한 자산을 포함하게 될 것입니다. 이는 마치 S&P 500 지수가 1923년 S&P 90으로 시작하여 오늘날 글로벌 대표 지수가 된 것과 유사한 궤적을 보여줍니다.
Coinbase 50 지수는 상위 50개 토큰의 성과를 추적합니다.
포트폴리오에 암호화폐를 포함하는 이유
암호화폐 자산을 포트폴리오에 추가하면, 주식과 채권으로만 구성된 포트폴리오에 비해 위험 대비 수익이 향상될 수 있습니다. 암호화폐 기술의 발전과 ㅌ중앙은행의 비전통적인 정책 전환으로 인해, 채권의 매력이 줄어드는 대신 암호화폐가 더 나은 대안으로 자리 잡고 있습니다.
특히 Coinbase 50 지수를 포트폴리오에 포함하면, 상승 시기와 하락 시기 모두에서 기존의 주식-채권 포트폴리오보다 높은 수익과 낮은 변동성을 보여줍니다. 따라서 암호화폐는 포트폴리오에 비선형적인 다양성을 제공하며, 새로운 시장 환경에서 더욱 큰 가치를 발휘합니다.
Coinbase 50 구성 요소별 카테고리
결론
암호화폐 시장의 성장과 함께 Coinbase 50 지수는 시장을 이해하고 변화에 따라 적응하는 데 유용한 도구가 될 것입니다. 다음에 “암호화폐 시장”이 어떻게 움직이는지 궁금하다면, 시장의 변화를 반영하는 Coinbase 50 지수가 신뢰할 수 있는 가이드가 되어줄 것입니다.
참고: https://coinbase.bynder.com/m/4c9b432ac509f44e/original/CB-Institutional-COIN50-Index.pdf
- 코인이지 웹3 에듀케이션 소셜미디어 앱 스토어 다운로드 링크- https://apps.apple.com/app/coineasy/id6463145391
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- 코인이지 링크트리: https://linktr.ee/CoinEasyDAO
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