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미국 증시가 3일 인공지능(AI) 관련주 급락과 부진한 경제 지표로 인해 큰 폭으로 하락했다. S&P 500 지수는 2% 이상, 나스닥 지수는 3% 이상 하락했다.
4일(현지시간) 로이터에 따르면, 월가 주요 지수들이 큰 폭으로 하락했다. S&P 500 지수는 2% 이상, 나스닥 지수는 3% 이상 하락하며 8월 초 이후 가장 큰 일일 하락폭을 기록했다. 투자자들은 AI에 대한 낙관론을 완화했고, 부진한 경제 지표 발표 이후 광범위한 시장 매도세가 가속화했다.
반도체 주식들이 큰 타격을 받았다. AI 대표주인 엔비디아(Nvidia)는 10% 가까이 하락했고, 필라델피아 반도체 지수(PHLX)는 8% 급락했다.
잭슨 스퀘어 캐피털의 앤드류 그레이엄(Andrew Graham) 설립자 겸 매니징 파트너는 "엔비디아가 실적 발표 후 랠리를 보이지 않았고, 사람들이 휴가에서 돌아온 후 매도하기로 결정한 것 같다"고 말했다. 그는 "모든 기술 혁명이 환멸의 시기를 거치는데, 우리는 AI와 관련해 그 초기 단계에 있을 수 있다"고 덧붙였다.
스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저스의 마이클 아론(Michael Arone) SPDR 수석 전략가는 "엔비디아의 실적에 대해 '좋다'는 것만으로는 더 이상 충분하지 않다"며 "이번 분기에는 완벽하지 않은 부분이 있어 사람들이 매도하게 만들었다"고 설명했다.
전문가들은 9월이 역사적으로 주식 시장 실적이 좋지 않은 달이라는 점도 지적했다. CFRA의 샘 스토벌(Sam Stovall) 수석 투자 전략가는 "투자자들이 대선 해에 9월과 10월 모두 하락할 것을 우려해 계절성에 굴복한 것 같다"고 말했다.
IG 북미의 JJ 키나한(JJ Kinahan) CEO는 "오늘 시장 하락은 분명 ISM 지수가 일부 영향을 미쳤다"며 "제조업이 5개월 연속 하락한 것으로 나타났다"고 설명했다. 그는 또한 "원유 가격이 70달러 아래로 떨어진 것도 주목할 만하다"고 덧붙였다.
BMO 패밀리 오피스의 캐롤 슐라이프(Carol Schleif) 최고투자책임자는 "9월과 10월은 특히 대선 해에 시장 변동성이 높은 달로 악명 높다"며 "올해는 특히 여론조사의 큰 변화와 빠르게 변하는 잠재적 결과로 인해 투자자들이 더욱 우려하는 것으로 보인다"고 말했다.
스트라테가스의 토드 손(Todd Sohn) ETF 전략가는 "지난 12개월 동안 기술주와 반도체 주식에 엄청난 자금이 몰렸다"며 "이러한 불균형은 한동안 지속될 수 있지만 결국 거래에서 동력이 빠져나간다"고 설명했다.
인터랙티브 브로커스의 스티브 소스닉(Steve Sosnick) 시장 전략가는 "엔비디아 실적 발표 후 숙취 현상이 있다"며 "실적은 좋았지만 분기별로 기대치를 초과하는 폭이 줄어들고 있다"고 지적했다.
트리플 D 트레이딩의 데니스 딕(Dennis Dick) 트레이더는 "9월은 계절적으로 매우 약한 달이어서 사람들이 긴장하고 있다"며 "사람들은 이를 구실로 이익을 실현하고 있고, 가장 가능성 높은 대상은 가장 강세를 보였던 반도체 주식"이라고 말했다.
웨드부시 증권의 스티븐 마소카(Stephen Massocca) 수석 부사장은 "주가가 비싸다"며 "엔비디아가 분기에 무엇을 해야 했는지 모르겠다. 꽤 좋은 분기였는데 몇 가지 사소한 문제로 이렇게 됐다"고 말했다.
애넥스 웰스 매니지먼트의 브라이언 제이콥슨(Brian Jacobsen) 수석 이코노미스트는 "연준이 공을 놓쳤다는 걱정이 있다"며 "경기 침체 가능성에 직면해 투자자들이 가장 많이 오른 종목을 매도할 수 있다"고 설명했다.
웰스파고 투자연구소의 스콧 렌(Scott Wren) 수석 글로벌 시장 전략가는 "ISM 지수가 발표된 후 하락세가 촉발됐다"며 "시장은 경기 침체가 얼마나 극심할지 우려하고 있다"고 말했다.
심플리파이의 마이클 그린(Michael Green) 포트폴리오 매니저는 "사람들이 엔비디아와 많은 종목에 과도하게 할당돼 있어 노출을 줄이려 하고 있다"며 "선거 시즌이 공식적으로 시작되면서 선거와 관련된 리스크 축소도 있다"고 설명했다.
리홀츠 웰스 매니지먼트의 칼리 콕스(Callie Cox) 수석 시장 전략가는 "주식이 가을을 우울하게 시작했지만 사람들이 왜 오늘 매도하는지 정확히 말하기 어렵다"며 "9월은 일반적으로 주식 시장에 좋지 않은 달"이라고 말했다. 그는 "이 강세장을 믿되, 격동의 가을이 될 수 있는 만큼 성급한 결정을 막아야 한다"고 조언했다.
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