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3월 28일 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)의 분기 옵션 만기일을 맞아 합산 44만 개 이상의 옵션이 상장 폐지됐다. 분석에 따르면 비트코인 옵션은 총 13만 9천 개가 만기돼 명목 가치는 약 121억 달러에 달했으며, 주요 손익 분기점은 8만 5,000달러였다. 풋-콜 비율은 0.49였다.
이더리움은 30만 1천 개의 옵션이 만기됐고 명목 가치는 약 21억 3천만 달러로 집계됐다. 주요 손익 분기점은 2,400달러, 풋-콜 비율은 0.39다. 분기 옵션 만기 물량은 전체 미결제약정의 40% 이상으로, BTC 옵션이 약 80%, ETH 옵션은 약 20%를 차지했다. 솔라나(Solana)는 이 중 가장 큰 알트코인 비중을 차지했지만 2%에 불과했다.
1분기 시장은 큰 변동성을 겪었지만 상승세를 유지하지 못했고, 분기 마감가는 가격 밴드 하단에 머물렀다. 분석가들은 신규 자금 유입과 명확한 투자 테마 부재로 시장 심리가 냉각됐다고 지적했다. BTC와 ETH의 주요 구간 암시 변동성(IV)은 각각 50%, 60% 아래로 하락한 가운데, 옵션 시장 조성자들이 매도 전략을 강화하면서 단기 IV 추가 하락이 예상된다. 이에 따라 투자자들이 상승 흐름을 기대하기는 당분간 어려울 전망이다.
