ETH 2960만달러 롱, 4일 만에 229만달러 평가이익

가치 2960만달러(약 410억원) 규모의 이더리움(ETH) 롱 포지션이 약 160만달러(약 22억원)의 평가손실을 기록한 지 나흘 만에 229만달러(약 32억원)의 평가이익으로 전환됐다.

거래자 0x0c5는 하이퍼리퀴드에서 20배 레버리지로 이더리움 롱 포지션을 보유하고 있다. 진입 가격은 2482.2달러이며 포지션은 약 3주 전 설정됐다.

해당 포지션은 나흘 전 약 160만달러의 미실현 손실 상태였다. 이후 이더리움 가격이 이날 5.5% 상승하면서 평가손익이 흑자로 돌아섰고, 현재 평가이익은 229만달러로 집계됐다.

이더리움은 네트워크에서 사용되는 기본 토큰이다. 이번 거래에서처럼 가격 상승을 예상하고 설정한 롱 포지션은 기초자산 가격이 오르면 평가이익이 늘고, 하락하면 손실이 커질 수 있다.

레버리지는 적은 증거금으로 포지션 규모를 키우는 방식이다. 이번 포지션에는 20배 레버리지가 적용돼 이더리움 가격 변동이 평가손익에 크게 반영됐다.

포지션 규모는 2960만달러지만 거래자가 실제로 투입한 증거금과는 다를 수 있다. 레버리지가 적용된 선물 포지션의 명목 규모와 증거금은 별도로 계산되기 때문이다.

이번 수치는 포지션이 청산되거나 거래가 종료된 뒤 확정된 실현이익이 아니다. 포지션이 유지되는 동안 이더리움 가격과 거래 조건에 따라 평가손익은 다시 변할 수 있다.

아캄 모니터링에 따르면 하이퍼리퀴드에서 거래자 0x0c5의 거래 내역과 현재 포지션, 손익 데이터를 확인할 수 있다. 이를 통해 특정 거래자의 선물 포지션 규모와 손익 변화를 온체인 데이터와 함께 추적할 수 있다.

이더리움 롱 포지션의 손익은 진입 가격과 현재 가격의 차이뿐 아니라 포지션 규모, 레버리지, 거래 비용 등의 영향을 함께 받는다. 따라서 평가이익 규모만으로 거래자의 최종 수익을 판단하기는 어렵다.

앞서 장기간 움직임이 없던 주소가 3600만달러(약 499억원) 규모의 이더리움 롱 포지션에서 수익을 실현한 뒤 정리한 사례도 보도됐다. 다만 이번 0x0c5 포지션의 종료 여부와 추가 손익은 확인되지 않았다.