2025년 3월 19일, Theoriq은 디파이(DeFi) 생태계에서 유동성 문제를 해결하기 위한 AI 기반 솔루션 개발에 대한 비전을 발표했습니다. Theoriq은 에이전틱 경제(Agentic Economy)를 선도하기 위해 노력하는 프로젝트로, 이번 포스트에서는 AI 에이전트 스웜을 활용한 유동성 관리와 자동화된 시장 조성자(AMM) 매니저 개발 계획을 공개했습니다. 이 글에서는 Theoriq의 비전을 자세히 살펴보고, 그들이 제시하는 혁신이 디파이 시장에 어떤 영향을 미칠지 탐구합니다.

에이전틱 경제와 유동성의 진화

Theoriq은 에이전틱 경제라는 새로운 경제 모델을 구축하고자 합니다. 이는 AI 에이전트들이 디파이 생태계에서 독립적이고 협력적인 주체로 활동하며, 경제적 가치를 창출하는 시스템을 의미합니다. 특히 유동성은 디파이 스택에서 핵심적인 역할을 하며, 최근 몇 년간 탈중앙화 거래소(DEX) 거래량이 급격히 증가하면서 유동성 관리의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.

• DEX 거래량의 증가: 이번 사이클에서 탈중앙화 거래소의 거래량이 크게 증가하며 새로운 온체인 기능이 등장했습니다. 예를 들어, 동적 유동성, 온체인 퍼프(Perps), 중앙 리밋 오더북(CLOB), 인텐트 네트워크 등이 포함됩니다.
• 유동성과 수익률의 변화: 유동성의 반대편에 있는 수익률(yield) 역시 진화하고 있으며, AI 에이전트는 더 강력한 비즈니스 모델과 유틸리티를 갖추고 암호화폐 스택에 깊이 통합되고 있습니다.
• Theoriq의 목표: 더오릭은 AI 에이전트 스웜을 통해 유동성을 동적으로 관리하고, 디파이 생태계에서 더 효율적이고 적응력 높은 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.

AI 기반 유동성 제공: 더오릭의 다음 단계

Theoriq은 AI 기반 유동성 제공 솔루션과 DEX 시장 조성자를 개발하는 데 집중하고 있습니다. 현재 디파이에서 유동성 관리는 여전히 해결되지 않은 중요한 문제로 남아 있습니다. 전통적인 자동화된 시장 조성자(AMM)는 온체인 거래의 기반을 제공하지만, 유동성 단편화, AMM의 비효율성, 동적 유동성 관리 부족과 같은 문제들이 존재합니다.

Theoriq은 이를 해결하기 위해 AI 기반 AMM 매니저를 개발 중이며, 이 매니저는 유동성 제공을 실시간으로 최적화합니다. 이 솔루션은 수익률 최적화, 흐름 개선, 프로젝트의 자금 관리 등 다양한 목적에 맞게 설계되었습니다.

• 문제점: 유동성 단편화, AMM의 비효율성, 동적 유동성 관리 부족.
• Theoriq의 솔루션: AI 기반 AMM 매니저를 통해 데이터 분석, 리스크 평가, 실행, 실시간 조정을 수행하는 에이전트 스웜을 구성.
• 목표: 슬리피지(Slippage)와 임시 손실(Impermanent Loss)을 줄이고, 유동성을 가장 필요한 곳에 배치.

에이전트 스웜의 협력: 더오릭 프로토콜의 강점

Theoriq은 단일 AI 모델로는 유동성 관리 문제를 최적으로 해결할 수 없다고 보고, 여러 에이전트가 협력하는 스웜 아키텍처를 설계했습니다. 이 아키텍처는 Theoriq의 에이전트 조정 프로토콜을 기반으로 하며, 에이전트들이 서로 소통하고 협력하여 시장 조건에 따라 유동성을 동적으로 조정합니다.

• 스웜의 구성: 데이터 에이전트, 분석 에이전트, 전략 에이전트, 실행 에이전트가 협력하여 유동성을 최적화.
• 더오릭 프로토콜의 역할: 에이전트들이 스웜을 형성하고, 분산된 의사결정을 통해 시장 변화에 적응.
• 결과: 실시간으로 유동성을 조정하여 더 나은 거래 경험과 효율성을 제공.

강화학습(Reinforcement Learning)으로 동적 유동성 관리

Theoriq은 유동성 제공 문제를 강화학습(Reinforcement Learning, RL) 문제로 정의하고, 이를 해결하기 위한 AI 에이전트 스웜을 개발 중입니다. 강화학습을 통해 에이전트들은 거래량, 변동성, 가격 움직임과 같은 변수를 기반으로 최적의 유동성 배치를 학습합니다.

• 강화학습의 적용: 에이전트가 실시간 시장 데이터를 분석하고, 유동성 배치를 최적화.
• 적응형 전략: 시장 상황에 따라 유동성을 동적으로 조정하여 슬리피지와 임시 손실을 최소화.
• 경쟁 우위: 정적인 AMM 모델과 달리, 더오릭의 스웜은 변화하는 유동성 요구에 적응 가능.

공개 개발: 커뮤니티와의 협력

Theoriq은 이번 프로젝트를 공개적으로 진행하며, 개발자, 유동성 제공자, 시장 참여자와 협력하여 시스템을 개선할 계획입니다. 이를 통해 AI가 디파이에서 어떻게 활용될 수 있는지 보여주고, 더 많은 생태계 참여를 유도하고자 합니다.

• 공개 일정: 2025년 3월 20일부터 매주 목요일 X 스페이스에서 진행 상황을 공유.
• 첫 번째 이벤트: 3월 20일 오전 10시(EST) Teng Yan(@0xPrismatic)과 함께 에이전틱 경제에 대한 논의.
• 주요 데모 일정:
• 4월 3일:@graphprotocol, @streamingfastio, @cookiedotfun의 데이터 통합 데모.
• 4월 10일: AI 가격 예측 데모.
• 4월 17일: @uniswap 유동성 풀 관리 데모.
• 4월 24일: AMM 매니저 베타 버전 데모.

Theoriq의 비전: 디파이의 미래를 재구성하다

더오릭은 단순히 AMM 매니저를 개발하는 것을 넘어, 탈중앙화 경제에서 유동성 관리 방식을 재구성하고자 합니다. AI 에이전트, 강화학습, 동적 조정을 활용하여 더 지능적이고 반응성이 뛰어난 유동성 솔루션을 제공하는 것이 목표입니다.

• Theoriq의 장기 비전: 에이전틱 경제를 선도하며, AI 기반 에이전트 스웜을 암호화폐 스택에 깊이 통합.
• 생태계와의 협력: 개발자, 시장 참여자, 이해관계자와 함께 디파이의 미래를 만들어감.
• 최종 목표: 유틸리티와 가치를 제공하는 에이전트 스웜을 통해 디파이 생태계에 기여.

결론: Theoriq과 함께하는 에이전틱 경제의 미래

Theoriq의 AI 기반 유동성 에이전트 스웜은 디파이의 유동성 문제를 해결하고, 에이전틱 경제를 실현하기 위한 중요한 발걸음입니다. 강화학습과 에이전트 스웜 아키텍처를 활용한 Theoriq의 접근 방식은 기존 AMM 모델을 넘어서는 혁신을 약속합니다. 커뮤니티와의 협력을 통해 공개적으로 진행되는 이번 프로젝트는 디파이와 AI의 결합이 어떤 가치를 창출할 수 있는지 보여주는 좋은 사례가 될 것입니다. Theoriq의 여정을 주목하며, 그들이 제시하는 미래가 어떻게 펼쳐질지 기대해 봅시다.

레퍼런스: https://x.com/TheoriqAI/status/1902391670747890128

• Theoriq 테스트넷에 참여하세요: https://quests.theoriq.ai?r=eTn9RfKQ
• Theoriq 공식: 웹사이트 | X | Discord | LinkedIn
• Theoriq 코리아 Linktr: @TheoriqAI_Korea | Linktree