부제: Theoriq가 자율 AI 에이전트를 활용하여 DeFi를 혁신하는 방법

탈중앙화 금융(DeFi)의 끊임없이 변화하는 환경 속에서 유동성 관리는 점점 더 복잡하면서도 중요한 요소가 되고 있습니다. HyperliquidX, Uniswap V4, MeteoraAG와 같은 플랫폼의 혁신이 등장하면서, 보다 역동적이고 효율적인 유동성 관리의 필요성이 그 어느 때보다 커졌습니다. 이 글에서는 Theoriq가 AI 에이전트 스웜을 활용하여 온체인 유동성 관리를 어떻게 재정의하고 있는지 살펴보겠습니다.

온체인 활동의 증가와 혁신의 필요성

DeFi 공간에서는 온체인 활동이 급증하면서 블록체인 기술의 한계를 확장하고 있습니다. 이로 인해 다음과 같은 변화가 나타나고 있습니다:

• 유동성 공급자의 유연성 증가: 새로운 도구와 플랫폼 덕분에 유동성 공급자들은 자신의 투자에 대한 더 많은 통제력을 가질 수 있습니다.

• 동적 유동성 관리: 여러 풀(pool), 플랫폼, 체인에서 실시간으로 유동성을 관리하는 것이 필수 요소가 되었습니다.

최근 몇 주 동안 유동성 흐름이 급격히 변화하면서 정적인 전략으로는 더 이상 충분하지 않다는 것이 명확해졌습니다. 블록체인 환경의 역동성은 다음과 같은 기능을 요구합니다:

• 실시간 데이터 분석: 시장의 급격한 변동성에 대응하기 위해 유동성 결정을 실시간 데이터로 조정해야 합니다.

• 예측 모델링: AI를 활용한 시장 예측을 통해 유동성 포지션을 사전에 조정할 수 있어야 합니다.

• 이벤트 탐지: 유동성에 영향을 미칠 수 있는 온체인 이벤트를 감지하는 것이 중요합니다.

DeFi가 AI 기반 유동성 관리를 필요로 하는 이유

탈중앙화 금융 생태계는 빠른 속도로 성장하며 막대한 양의 유동성이 온체인으로 유입되고 있습니다. 그러나 이러한 성장은 다음과 같은 문제를 초래합니다:

• 시장 복잡성 증가: 더 많은 참여자와 자산이 등장함에 따라, 복잡한 상호작용을 효율적으로 관리할 필요성이 커지고 있습니다.

• DEX의 비효율성: 영구적 손실(IL), 비효율적인 자본 배치, MEV(채굴자 추출 가치) 공격과 같은 문제들이 DEX에서 지속적으로 발생하고 있습니다.

중앙화 거래소(CEX)는 오랫동안 고급 툴을 활용하여 유동성을 관리해 왔지만, DEX도 빠르게 따라잡고 있습니다. 여기서 AI의 역할이 더욱 중요해집니다:

• 프로그램 방식의 전략 실행: AI 에이전트는 확장 가능한 전략을 실행하며, 인간의 실수를 줄이고 효율성을 극대화합니다.

• 자율적인 의사 결정: AI 에이전트는 사전 설정된 목표와 실시간 데이터를 기반으로 자동으로 유동성을 관리할 수 있습니다.

프로그래밍 가능한 유동성 관리로의 전환

유동성 관리 방식은 수동적 관리에서 프로그램 방식의 자동화된 관리로 진화하고 있습니다. 최근의 혁신 사례를 살펴보면:

• Uniswap V4 Hooks: 스마트 계약에서 유동성 조정이 가능한 프로그래밍 가능한 진입 및 출구 지점을 제공합니다.

• Meteora의 LP 기술: 자동으로 리밸런싱되는 동적 볼트를 통해 최적의 수익률을 제공합니다.

AI 에이전트는 이러한 기술을 더욱 향상시킵니다:

• 자율적 목표 달성: AI 에이전트는 수수료 극대화, 영구적 손실 최소화, 시장 중립적 포지션 유지 등의 목표를 자동으로 수행합니다.

• LLM(대형 언어 모델) 활용: 대형 언어 모델을 기반으로 신호 탐지 기능을 향상하여 보다 정교한 전략을 개발할 수 있습니다.

AI 에이전트 스웜을 활용한 실시간 유동성 관리

이더리움과 솔라나 같은 생태계 간에 자본이 빠르게 이동하면서, 다음과 같은 역량이 필요합니다:

• 지능적인 데이터 통합: AI 에이전트는 온체인 및 오프체인 신호를 통합하여 유동성을 예측적으로 관리합니다.

• 예측적 전략 개발: 소셜 미디어 감성 분석, 온체인 이벤트 탐지, 가격 예측 데이터를 활용하여 보다 정교한 전략을 개발할 수 있습니다.

AI 에이전트 스웜의 핵심 기능:

1. 관찰 (Observation): 온체인 데이터에서 유동성 깊이, 차익 거래 가능성, 시장 심리를 분석

2. 계획 (Planning): 최적의 유동성 배치를 위한 전략을 수립

3. 실행 (Execution): 자동으로 여러 체인과 플랫폼 간 유동성을 조정

예를 들어, Hyperliquid 풀이 확장될 때 AI 스웜이 유동성을 관리하면, 변동성이 높은 기간 동안 다음과 같은 효과를 얻을 수 있습니다:

• 동적 배분: 예측 신호를 기반으로 유동성을 조정하여 시장 충격 완화

• 자본 유출 방지: 갑작스러운 유동성 인출로 인한 위험을 사전에 차단

AI 기반 유동성 관리의 미래를 위한 기반 구축

이러한 혁신적인 접근 방식을 실현하기 위해 개발자들은 다음과 같은 요소를 고려해야 합니다:

• 핵심 데이터 통합: 온체인 및 오프체인 신호를 실시간으로 통합

• 고급 전략 개발: AI 모델을 활용한 리스크 관리 및 동적 유동성 공급

• 특수화된 AI 에이전트 설계: 차익 거래, 시장 조성 등 특정 업무에 맞춘 AI 에이전트 구축

결론

Theoriq는 AI 에이전트 스웜을 활용하여 DeFi의 유동성 관리를 혁신하고 있습니다. 정적인 접근 방식이 더 이상 충분하지 않은 상황에서, AI를 활용한 예측 기반의 자동화된 유동성 관리가 미래의 표준이 될 것입니다. AI가 실시간 데이터 분석, 전략적 의사 결정, 자동 실행을 통해 DeFi 생태계에서 유동성 공급을 최적화하는 방식은 DEX의 발전을 가속화하고, 더 효율적이고 안전한 유동성 환경을 조성할 것입니다.

레퍼런스: https://x.com/TheoriqAI/status/1887947060273627576

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