비트코인(BTC) 주간 분석

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비트코인(BTC) 주간 분석

분자파수꾼

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비트코인(BTC) 주간 분석

최근 전체적으로 암호화폐 시장 상황은 어땠어?

비트코인을 포함한 암호화폐 시가 총액은 1,500억 달러로, 전주 대비 31.2% 하락했어요. 24시간당 거래량은 1,238억 달러로 9.9% 상승했습니다. 2월 말부터 지속된 하락세가 세계 증시와 연동세를 강하게 보여주며 전체 시총의 약 30%가 하락했습니다. 주중 한 때 24시간당 거래량이 시가 총액을 상회하는 기현상을 보이기도 했습니다.

지난 주에는 뉴스레터 받자마자 엄청나게 폭락했어...진짜 깜짝 놀랐거든.

네. 지난주에 이어 두 번째 급락 현상을 보여줬죠. 큰 금전 피해 없이 미리 현금화 해두셨길 바랍니다. 이번 주에도 가격 전망을 확인하는데 참고할 수 있는 암호화폐 점유율과 CME 선물 차트를 먼저 살펴볼게요.

왼쪽은 암호화폐 전체 시가총액에서 비트코인만의 점유율을 나타낸 것입니다. 가운데는 암호화폐 전체 시가총액에서 비트코인을 제외한 나머지 알트코인의 점유율입니다. 오른쪽은 CME 선물 차트입니다.

비트코인의 점유율은 큰 변화가 없지만, 알트코인의 점유율은 36.6%까지 떨어지는 큰 변동을 보였습니다. 해당 지지선이 무너지면 비트코인으로의 자금 유입이 더욱 거세게 진행될 가능성을 고려해야 합니다.

CME 선물차트에서 GAP(갭)이 상당히 크게 나타난 것이 지난주의 상황입니다. 이전 경향을 갭을 1주일 내에 메꾸는 경향이 높았지만, 해당 갭을 메꾸기 위해 8,000달러 대로 올라가기는 쉽지 않아 보입니다.

당분간 상승장을 낙관하긴 힘드겠구나... 그럼 한주간 비트코인 가격 현황을 정리해줄래?

우리는 지난주 비트코인 시황 분석에서 장기적인 추세를 확인하는 로그 차트를 통해 장기간 형성된 지지선이 무너지는 가능성을 살펴봤어요. 더불어, 올해 2월 초부터 코로나19 영향으로 급변하는 세계 증시와 비트코인이 연동되는 경향이 발생하는 상황이었습니다.

결과적으로 위 2가지를 근거로 지지선이 될만한 후보를 언급하지 않는 것은 올바른 판단이었습니다. 뉴스레터를 발행한 3/12(목) 저녁에 발생한 패닉셀(투자자들의 공포심에 따른 급격한 매도 현상)은 주봉 기준으로 약 4,000달러 이상의 장대 음봉이 발생한 역대급 하락이었고, 예상 지지선을 통해 매수 전략을 세웠다면 손실이 발생할 확률이 매우 높은 자리임을 다시금 확인할 수 있습니다. 그러면 이번 주는 어떤 시나리오를 세워야 할까요?

- 최근 5년간 발생한 비트코인 단기 하락 차트 -

체크포인트 : 비트코인 시황 시나리오!

비트코인은 특유의 변동성을 가진 종목인 만큼 회복도 빠르게 진행할 수 있습니다. 그러나 현시점에서 매수 포지션을 잡기에는 섣부른 판단이 될 수 있습니다. 큰 등락이 있고 난 뒤 시장은 그 충격의 여파를 기다린 후 새로운 움직임을 보이려는 경향을 주목해야 합니다.

위 3개 차트는 최근 5년간 큰 하락장이 연출된 비트코인 차트입니다. 2016년도와 2018년도에서 얻을 수 있는 교훈은 큰 하락 발생 후 상승으로 움직임이 빠르게 등장하지 않았습니다. 물론 코로나19로 촉발한 세계 증시 연동 경향도 주목할만한 포인트입니다.

물론 여러 가설을 세워볼 수 있으나, 아직은 시장의 상황을 주시하되 섣부른 매수 전략을 세우기보다 인내하고 지켜봐야 할 상황으로 인지하고 있습니다. 여전히 보수적인 접근을 추천하는 이유입니다.

어디까지나 시나리오는 시나리오일 뿐 모든 상황을 예측하고 대변하는 것이 아니니 여러 가능성을 고려해서 파수꾼님에게 맞는 투자 전략을 세우시길 바랍니다. 매주 반복해서 강조하지만, 암호화폐 같은 변동성이 높은 자산은 수익 추구보다는 리스크를 줄이는 방어적인 전략을 세우시길 권장합니다. 그럼 이번 주도 성투를 기원합니다.

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망경동왕초
2020.03.20 08:25:02

참고하겠읍니다

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