글로벌 금융시장 불안, 암호화폐 급락 비트코인 2만 7% 하락

글로벌 금융시장 불안으로 암호화폐 시장이 급락했다. 비트코인은 27%, 이더리움은 34% 하락했으며 1억 1,300만 달러 이상의 선물 포지션이 청산됐다.

5일(현지시간) 코인텔레그래프에 따르면, 2일 주식시장에서 2조 9,000억 달러가 증발해 2020년 코로나19 사태 이후 최악의 거래일을 기록했다. 경기 침체 우려 등으로 암호화폐 시장도 급락해 공포 심리가 확산됐다.

시카고옵션거래소 변동성지수(VIX)는 65를 기록해 팬데믹 충격 이후 최고치를 보였다. 이는 시장이 극도의 변동성 국면에 접어들 수 있음을 시사한다.

21셰어스의 금융 연구원 막시밀리안 미켈센(Maximiliaan Michielsen)은 5일 긴급 애널리스트 콜에서 암호화폐 시장의 24/7 거래 가능성이 가진 잠재적 단점을 지적했다. 그는 "암호화폐가 주말 내내 거래된 유일한 자산"이었다고 언급했다.

최근 시장 데이터는 글로벌 정책 입안자들, 특히 미 연준이 상당한 부작용 없이 인플레이션을 억제할 수 있는 능력에 대한 광범위한 회의론을 반영하고 있다.

2일 발표된 미국 비농업 고용 보고서에 따르면 7월 고용 증가세가 크게 둔화돼 예상치인 17만 5,000명보다 낮은 11만 4,000명의 일자리가 늘어난 것으로 나타났다. 이에 따라 전 연준 이코노미스트 클라우디아 샴(Claudia Sahm)이 개발한 샴 룰(Sahm Rule)이 6월 0.43%에서 0.53%로 급증했다.

샴 룰은 1970년 이후 미국의 모든 경기 침체 시작을 성공적으로 포착했다. 따라서 시장은 이번 최신 데이터를 다가올 경기 침체의 신호로 해석하고 그에 따라 행동했을 수 있다.

일본은행(BOJ)의 금리 인상 결정도 이번 급격한 시장 변화의 주요 요인이다. 2007년 이후 두 번째로 이루어진 이번 금리 인상은 0%에서 0.1% 사이였던 이전 범위에서 0.25%로 소폭 인상됐지만, 글로벌 시장에 상당한 반응을 일으키기에 충분했다.

1990년대 이후 일본은 지속적인 스태그플레이션을 겪었고, 이를 해결하기 위해 BOJ는 금리를 거의 0%로 설정했다. 이는 캐리 트레이드로 알려진 차익 거래 환경을 조성했다.

이러한 시장 상황에서 엔화로 돈을 빌려 달러로 환전한 뒤 주식, 부동산, 암호화폐 등에 투자해 더 높은 수익을 얻는 전략이 널리 사용됐다. 일본의 최근 금리 인상은 향후 조정에 대한 새로운 선례를 만들었으며, 일부 트레이더들은 적시에 포지션을 매도해 이익을 확보했을 수 있지만, 많은 시장 참가자들은 패닉 상태에서 매도를 강요받았을 수 있다.

미국 기술주의 실망스러운 실적 발표도 시장 불안을 가중시켰다. 8월 1일 아마존은 예상보다 낮은 분기 매출을 보고해 9% 하락했고, 인텔은 직원의 15%를 해고하는 100억 달러 규모의 비용 절감 계획을 발표해 주가가 급락했다.

지정학적 긴장도 시장에 영향을 미치고 있다. 이스라엘과 이란 간의 최근 긴장은 중동에서 더 큰 전쟁이 발발할 수 있다는 시장의 우려를 낳았다.

21셰어스의 연구원 리나 엘디브(Leena ElDeeb)는 비트코인이 안전자산으로서의 역할을 일관되게 수행하지 않는다고 지적했다. 그는 현재의 매도세와 같은 위기 상황에서 "사람들은 금이 아닌 현금으로 몰린다"고 언급했다.

인기 분석가 렉트 캐피탈(Rekt Capital)은 비트코인 가격 하락세가 2개월간 지속될 수 있다고 보고 있다. 그는 코인텔레그래프와의 인터뷰에서 4만 달러에 가까운 가격 수준을 준비해야 한다고 말했다.

암호화폐 시장에 완벽한 폭풍이 몰아치는 것으로 보이며, 참가자들은 더 넓은 관점을 가지고 시장을 다시 긍정적인 방향으로 이끌 수 있는 거시경제 이벤트에 주목해야 할 것으로 보인다.

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