암호화폐 차익거래(Arbitrage)는 거래소 간 자산 시세 차이를 이용하는 투자 전략이다. 가격이 낮게 형성된 거래소에서 자산을 매수하고, 가격이 높은 거래소에서 매도해 차익을 내는 방식이다. 실시간 데이터를 통해 현재 최고의 차익거래 기회를 제공하는 상위 종목들을 정리했다. [편집자 주]
최고 차익 거래 포트폴리오(1만 달러 포지션 기준)
4월 25일 12시 기준 데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)에 따르면 ARDR, SynFutures(F), PNUT, TRUMP, RDNT 등의 종목에서 높은 차익거래 기회가 포착됐다.
ARDR는 바이낸스에서 0.14882 USDT에 매수 후 업비트(KRW 환산)에서 0.15050 USDT에 매도 시 약 0.665%의 프리미엄이 발생하며, 이론상 수익률(PnL)은 약 93.86%에 이른다. SynFutures(F)는 바이비트에서 0.0114 USDT에 매수 후 빗썸에서 0.01148 USDT 상당에 매도하면 0.258%의 프리미엄으로 약 58.28% 수익률이 기대된다.
PNUT의 경우, 바이낸스에서 0.15975 USDT에 매수하고 바이비트에서 0.16080 USDT에 매도 시 0.563% 프리미엄으로 약 56.32%의 수익률을 제공한다. TRUMP는 Hashkey에서 11.805 USDT에 매수 후 빗썸(KRW 환산)에서 11.877 USDT에 매도 시 약 0.211% 프리미엄과 53.51% 수익률이 가능하다. RDNT는 바이낸스에서 0.026385 USDT에 매수 후 바이비트에서 0.02659 USDT에 매도할 경우, 약 0.53%의 프리미엄과 53.01%의 수익률이 예상된다.
해외-국내 차익 거래 포트폴리오 TOP 5
해외-국내 간 차익거래에서는 동일하게 ARDR, F, PNUT, TRUMP, RDNT가 높은 수익 기회를 제공하고 있다. 주요 거래소 간 가격 차이로 인한 프리미엄이 0.2~0.66% 수준이며, 수익률은 최소 50% 이상에 달한다.
프리미엄 TOP 3
24시간 거래량이 10만 달러 이상인 종목 중 가장 높은 프리미엄을 기록한 코인은 LOOM, KLV, RDNT다. LOOM은 MEXC에서 매수 후 빗썸에서 매도 시 약 104.56%의 프리미엄이 발생하며, 업비트와의 차익도 약 60.72% 수준이다. KLV는 MEXC와 HTX 간 거래에서 약 74.73%의 프리미엄이 발생하고 있으며, RDNT는 MEXC나 바이비트에서 매수 후 HTX에서 매도 시 최대 약 57.35% 프리미엄이 기대된다.
⚠️ 주의사항
이론 수익률은 실제 거래 상황에서 전송 지연, 입출금 제한, 수수료, 환율 변동 등 변수에 따라 달라질 수 있으므로, 철저한 사전 검토가 필요하다.
높은 프리미엄은 특정 시장에서의 유동성 부족, 수급 불균형, 투심 변화 등을 반영하며, 차익거래 기회가 존재할 가능성을 나타낸다.
한편, 차익거래는 거래소 간 가격 차이를 이용해 단기 차익을 실현하는 전략이다. 일부 종목은 프리미엄 값이 ±20% 변동 범위 안에서 단 5분 동안 유지되는 등 가격 차이는 빠르게 사라질 수 있다. 이밖에 거래소 정책, 자금 이동 제한, 유동성 문제 등 다양한 변수도 고려해야 하며 송금·출금 수수료 및 전송 시간도 수익성에 영향을 미칠 수 있다.
데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)는 암호화폐 시장 데이터 플랫폼으로, 다양한 거래소 및 시장에서 실시간 데이터를 수집·분석해 시각화한다. 국내 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스와 해외 바이낸스, 후오비, OKX, 바이비트, 게이트아이오, 해시키글로벌 등 거래소 간 가격 차이, 프리미엄, 펀딩비, 거래량 등 실시간 차익거래 기회를 포착할 수 있는 관련 정보를 제공한다. 차익거래 전략을 실시간 확인할 수 있는 핵심 데이터를 제공한다.
[이 기사는 금융 자문을 제공하지 않으며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]